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索引号 21/2017-78654 发布机构 县贸促会 公开范围 全部公开
生成日期 2017-06-12 公开日期 2017-06-12 公开方式 政府网站

平江县贸促会2016年度部门决算编报说明

来源:本站 日期:2017-06-12 08:24 字号:【
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平江县贸促会2016年度部门决算报表

编报说明

平江县贸促会是承担行政综合管理职能,参照公务员法管理的正科级事业单位,根据授权,负责全县招商管理工作。包括全县招商引资项目的开发,协调服务工作和外来投资客商的接待等。2016年共引进项目65个,合同资金80.4亿元,到位资金48亿元。

本单位核定全额拨款事业编制13人,年末实有人数12人,其中参照公务员法管理人员12人。

本单位为一级预算单位,预算管理级次为县级,执行行政单位会计制度,报表类型为单户表,连续编报上报决算报表。  

年末通过与财政局企财股、预算股核对,全年预算拨款指标数2493142元相符;与财政局国库集中支付局核对,年初预算内项目资金结转70000元,其他资金结余21415.88元相符;与编制委员会、人事局核对,人员编制数,核发工资数相符;单位内部财产物资清查,固定资产账实、账账、账表相符;年末现金余额为504元,符合3天日常零星开支范围。

2016年度收入合计2693142元.其中财政预算拨款2493142元。包括:机关行政运行经费913142元。项目经费158万元(含招商引资专项经费155万元,2014年度招商引资优质服务单位及先进个人奖励金3万元。其他收入20万元指招商引资专项经费弥补机关经费不足部分。

2016年度支出合计2693142元,其中基本支出984942元,项目支出1728200元。

本单位2016年度填报的部门决算报表包括:

1.部门决算报表18张。包括收入支出决算总表(财决01表)、财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)、收入支出决算表(财决02表)、收入决算表(财决03表)、支出决算表(财决04表)、支出决算明细表(财决05表)、基本支出决算明细表(财决05-1表)、项目支出决算明细表(财决05-2表)、项目收入支出决算表(财决06表)、行政事业类项目收入支出决算表(财决06-1表)、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08—1表)、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(财决08—2表)、资产负债简表(财决12表)、资产情况表(财决附01表)、基本数字表(财决附03表),机构人员情况表(财决附04表)。

2.填报说明附表6张。包括年初结转和结余调整情况表(C),资产负债简表年初数变动情况表(S),主要指标变动情况表(R),其他收入明细情况表(T),部门决算相关信息统计表(U),政府采购情况表(V)。

3.上报文档。

决算报表中内容按支出功能分类科目编码,分项目逐栏填列。所编报内容与本单位2016年度部门预算及2015年部门决算报表衔接一致。通过基本平衡,核实性公式审核,各表内数据审核完全正确。通过逻辑式公式、核实性公式审核,各表间对应关系,套表审核完全正确。

决算报表中需说明的事项:

1、基本支出决算明细表(财决05—1表)中,“工资福利支出—其他工资福利支出”列支42816元,包括“三八节”、“八一”节慰问款和劳务派遣工资等。年人均工资福利支出70975元。 “商品和服务支出—其他商品和服务支出”7372元包括扶贫村扶贫队员支出、各种政府摊派费用等;“对个人和家庭的补助—其他对个人和家庭的补助支出”8750元中包括扶助救济困难企业和人员等。

2、基本支出各科目严格按照县政府年初下发的“党政机关厉行节约计划数”执行,其中 “交通费”2016年支出3050元较2015年3100元节约1.6%,“招待费”2016年支出9175元较2015年10000元节约8.3%。

3、项目支出决算明细表(财决05—2表)中 “商品和服务支出—印刷费”列支87768元,包括编印《平江招商画册》包装设计、制作及招商引资资料打印复印等;“商品和服务支出—差旅费”列支77922元,是指围绕机械、轻工业、熟食、矿产建材四大产业外出招商活动支出以及参加省市政府组织“中博会”“珠洽会”“湘商大会”等重大招商会议及活动支出; “商品和服务支出—招待费”列支642307元,是指县招商引资领导小组及招商局接待各地客商,推介平江招商环境等专项接待支出,全年累计接待客商9802人次,重大招商推介活动4次,全年共引进亿元项目12个。 “商品和服务支出—公车运行维护费”列支112000元,因单位无公务用车,外出考察、督查招商项目,接送考察团及客商,编印《招商画册》采集项目等租用社会车辆等租车支出。“商品和服务支出-委托业务费”列支42万元,包括郑州平江商会招商引资推介会工作经费10万元,平江县食品行业协会平江县一会一节筹备工作经费25万元,县纪念馆招商引资推介会工作经费7万元。

4、资产负债简表(财决12表)年末资产总计791728元,负债总计619004元,净资产总计172724元,国有资产总量172724元。

5.基本数字表(财决附04表)中,办公用房面积为0,即本单位无自建办公用房,现用县物价局办公大楼办公。


平江县贸促会2016年度部门决算公开.xls