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索引号 43060000/2016-46482 发布机构 平江县政府 公开范围 全部公开
生成日期 2016-06-17 公开日期 2016-06-17 公开方式 政府网站

平江县招商局2015年度部门决算报表编报说明

来源:招商局 日期:2016-06-17 00:00 字号:【
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平江县招商局2015年度部门决算报表

编报说明

 

 

平江县招商局是承担行政综合管理职能,参照公务员法管理的正科级事业单位,根据授权,负责全县招商管理工作。包括全县招商引资项目的开发,协调服务工作和外来投资客商的接待等。2015年共引进项目63个,合同资金70.5亿元,到位资金39.1亿元。

本单位核定全额拨款事业编制10人,年末实有人数11人,其中参照公务员法管理人员11人。

本单位为一级预算单位,预算管理级次为县级,执行行政单位会计制度,报表类型为单户表,连续编报上报决算报表。

年末通过与财政局企财股、预算股核对,全年预算拨款指标数2835860元相符;与财政局国库集中支付局核对,年末预算内项目资金结转70000元,其他资金结余21415.88元相符;与编制委员会、人事局核对,人员编制数,核发工资数相符;单位内部财产物资清查,固定资产账实、账账、账表相符;年末现金余额为177元,符合3天日常零星开支范围。

2015年度收入合计2875860元.其中财政预算拨款2835860元。包括:机关行政运行经费975360元(含租用政协办公场地租赁费6万元)。项目经费186.05万元(含招商引资专项经费180万元,2014年度招商引资优质服务单位及先进个人奖励金3.65万元,兑现平政办函【2014】144号《政府工作报告》考核奖励0.4万元,企财安排招商引资经费2万元) 。其他收入4万元指招商引资专项经费弥补机关经费不足部分。

2015年度支出合计2805860元,其中基本支出1015360元,项目支出1790500元。

年末财政拨款收支结转结余项目资金7万元。其中招商引资专项经费5万元,企财安排招商引资经费2万元。

本单位2015年度填报的部门决算报表包括:

1.部门决算报表18张。包括收入支出决算总表(财决01表)、财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)、收入支出决算表(财决02表)、收入决算表(财决03表)、支出决算表(财决04表)、支出决算明细表(财决05表)、基本支出决算明细表(财决05-1表)、项目支出决算明细表(财决05-2表)、项目收入支出决算表(财决06表)、行政事业类项目收入支出决算表(财决06-1表)、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08—1表)、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(财决08—2表)、资产负债简表(财决12表)、资产情况表(财决附01表)、基本数字表(财决附03表),机构人员情况表(财决附04表)。

2.填报说明附表6张。包括年初结转和结余调整情况表(C),资产负债简表年初数变动情况表(S),主要指标变动情况表(R),其他收入明细情况表(T),部门决算相关信息统计表(U),政府采购情况表(V)。

3.上报文档。

决算报表中内容按支出功能分类科目编码,分项目逐栏填列。所编报内容与本单位2015年度部门预算及2014年部门决算报表衔接一致。通过基本平衡,核实性公式审核,各表内数据审核完全正确。通过逻辑式公式、核实性公式审核,各表间对应关系,套表审核完全正确。

决算报表中需说明的事项:

1、基本支出决算明细表(财决05—1表)中,“工资福利支出—其他工资福利支出”列支47234元,包括“三八节”、“八一”节及春节家属会、新春团拜会慰问款,2014年未休年假报酬及节假日加班等。年人均工资福利支出64472元。“商品和服务支出—租赁费”6万元,指租用政协办公场地年租金;“商品和服务支出—其他商品和服务支出”18647元包括扶贫村扶贫支出、各种政府摊派费用等;“对个人和家庭的补助—其他对个人和家庭的补助支出”8750元中包括扶助救济困难企业和人员等。

2、基本支出各科目严格按照县政府年初下发的“党政机关厉行节约计划数”执行,其中 “交通费”2015年支出3100元较2014年3320元节约7%,“招待费”2015年支出10000元较2014年12500元节约20%。

3、项目支出决算明细表(财决05—2表)中“工资福利支出—其他工资福利支出“列支27291元,包括县招商引资网网站维护人员、安商办抽调人员等工资支出;“商品和服务支出—印刷费”列支88892元,包括编印《平江招商画册》包装设计、制作及招商引资资料打印复印等;“商品和服务支出—差旅费”列支16.67万元,是指围绕机械、轻工业、熟食、矿产建材四大产业外出招商活动支出以及参加省市政府组织“中博会”“珠洽会”“湘商大会”等重大招商会议及活动支出; “商品和服务支出—招待费”列支64.84万元,是指县招商引资领导小组及招商局接待各地客商,推介平江招商环境等专项接待支出,全年累计接待客商9763人次,重大招商推介活动6次,全年共引进亿元项目18个,10亿元以上项目1个。 “商品和服务支出—公车运行维护费”列支11.7万元,因单位无公务用车,外出考察、督查招商项目,接送考察团及客商,编印《招商画册》采集项目等租用社会车辆等租车支出。“商品和服务支出-委托业务费”列支40.6万元,包括东莞平江商会成立暨招商引资推介会工作经费3万元,县政府驻河南办事处食品产业招商推介会工作经费6万元,平江县云母绝缘材料产业协会招商引资专项经费4万元,怀甫文化艺术发展有限公司文化产业招商推介及文化交流活动经费3.2万元,《平江招商画册》设计费4.4万元,平江县食品行业协会平江食品产业联合会筹备工作经费10万元,县红色文化研究会平江乡友网络信息平台建设工作经费5万元,招商引资网站建设费5万元等。

4、资产负债简表(财决12表)年末资产总计1107770元,负债总计768677元,净资产总计339093元,国有资产总量339093元。

5.基本数字表(财决附04表)中,办公用房面积为0,即本单位无办公用房,现租用县政协办公大楼六楼办公。

 

 

 

相关附件:

附件1:财政拨款收入支出决算总表-财决01-1表

附件2:收入决算总表-财决03表

附件3:支出决算表-财决04表

附件4:一般公共预算财政拨款支出决算明细表-财决08表

附件5:一般公共预算财政拨款支出决算明细表-财决08-1表

附件6:平江县贸促会2015年度三公经费决算公开