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索引号 73/2017-78477 发布机构 县住建局 公开范围 全部公开
生成日期 2017-06-08 公开日期 2017-06-08 公开方式 政府网站

平江县住房和城乡规划建设局2016年度财务决算报表及编报说明

来源:平江县住建局 日期:2017-06-08 15:55 字号:【
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平江县住房和城乡规划建设局2016年度财务决算编报说明

 

住建局系政府组阁局,2016年在县财政局的指导下,及时核对结清各类拨款,全面清理各往来收支款项,决算工作进行顺利,现将财务决算的情况说明如下:

一、单位基本情况

2016年年末资产总额67326018.43元,其中流动资产62316353.70元(含财政应返还额度50857525.15元)、固定资产5009664.73元(房屋和建筑物3075400元、轿车289800元、其他固定资产1644464.73元)。

根据县编委核定我局编制人数,单位2016年度行政编制14人、工勤编制2人、事业全额拨款编制63人。2016年年末我局实际人数86人,其中公共预算财政拨款开支25人、公共预算财政补助开支61人。

二、收入支出预算安排情况

2016年全年实现收入91317294元,其中一般公共财政预算拨款83908000元、政府性基金预算财政拨款1602400元。实现支出40459768.85元,其中基本支出5806894,具体是工资福利支出5393161.89元、商品和服务支出409,139.11元、结余资金4593元;项目支出85510400,具体是工资福利支出342952.81元、商品和服务支出6209171元、对个人和家庭的补助支出11562269.60元(农村危房改造资金11,180,000.00元、生活补助和住房公积金382269.6元)、其他资本性支出22345375.44元,结余资金50852932.15元。

三、资产负债情况分析

从资产负债表看,总资产为67326018.43元,固定资产5009664.73元,流动资产62316353.70元(含财政应返还额度50857525.15元)。固定资产占总资产的比例为7.44%,流动资产占比92.56%

四、报表审核情况

现有两个核实性审核错误在此特别说明:

1、资产负债表中其他应付款16年年初年末变动数超过500万的原因是15年应付未付第一批农村危房改造补助资金900万,第二批农村危房改造补助资金3395万,总计4295万元。这笔资金在2016年均已拨付到乡镇。还有应付未付办案经费、农村村民建房管理工作经费等702万元在16年均已经结算完毕。资产负债表中其他应收款16年年初年末变动数超过500万的原因是年初数中的其他应收款(73901732.8)包括财政应返还额度(72840586.47),但是年末数其他应收款(3922840.12)未包括财政应返还额度(50857525.15),所以年初数的其他应收款比年末数大超过5000

2、财决12表资产负债表中,决算报表科目进行调整,将应付账款1177772.32元并计入其他应付款科目。

3、“横向过录表查询—结果浏览—项目支出开支人员支出”检索,项目支出中开支工资福利支出342952.81元(情况说明:纳入综合预算的非税收入超收中安排弥补今年预算经费不足,其中:奖金72000元,其他社会保障缴费270952.81元);项目支出中开支对个人和家庭的补助11562269.60元(情况说明:纳入综合预算的非税收入超收中安排弥补今年预算经费不足,其中:住房公积金209639.60元,生活补助37200元,农村危房改造专项资金在购房补贴中体现,金额为11180000元)。

五、其他需要说明的情况

 “三公经费情况:2016年度“三公经费”支出数为217613.71元,较2015年度228377元减少10763.25元。其中:公务用车购置及运行维护费支出105468.71元,较2015年度109910元减少4441.29元;公务接待费支出112145元,较2015年度118467元减少6322元。

 

0一七年元月十二日

平江县住房和城乡规划建设局2016年决算数据.xls