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索引号 43060000/2016-11699 发布机构 平江县政府 公开范围 全部公开
生成日期 2016-06-17 公开日期 2016-06-17 公开方式 政府网站

平江县水务局2015年决算报表编报说明

来源:水务局 日期:2016-06-17 00:00 字号:【
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平江县水务局2015年度部门决算

报 表 说 明

二О一五年,在平江县委、县政府的正确领导下,我局深入开展党的群众路线教育实践活动,坚持厉行节约,反对铺张浪费,紧紧围绕“打造民生水利,构建人水和谐”的工作目标,抓住水利改革发展的良好机遇,扎实稳妥地做好各项工作。2015年度财务决算报表工作已完成,现将相关情况说明如下:

一、单位基本情况

1、机构设置情况。全县水利系统设水务局水行政主管部门1 个,下设二级机构16个。其中机关事业单位5个:水土保持局(副科级,财政预算、决算均单列)、水政监察大队(加挂河道办牌子)、抗旱服务队、县城防洪堤管理所、尧塘水库管理所;纯公益类事业性质中型水管单位8个;企业性质单位3个:水力发电公司、自来水公司、水电勘测设计院。县水土保持局(财政预算、决算均单列)、县城防洪堤管理所、尧塘水库管理所和8个中型水管单位、3个企业性质单位财务独立核算,水政监察大队、抗旱服务队纳入局机关统一核算。

2、人员情况。核定局机关全额财政拨款行政编制18人、事业编制81人、差额拨款14人;本期末实有在职150人,离退休52人。

二、收入支出预算安排情况

1、收入预算:全年收入合计1366.40万元,全部为公共财政拨款,其中经费拨款1262.10万元,纳入公共预算管理的非税收入拨款104.00万元。

2、支出预算:全年支出合计1366.40万元,其中基本支出793.60万元,项目支出572.80万元。

三、年度收支情况

1、全年总计收入13633.89万元,比上年净减少2259.87万元,减少14.22%

(1)行政运行县财政预算拨款1017.71万元。

(2)中央、省、市、县各级投入水利资专项资金共12613.16万元,比2014年净减少2539.94万元,减少16.76%。其中:其他发展与改革事务支出20万元、公务员考核4.2万元、水利工程建设7833.76万元、水利工程运行与维护219万元、水利前期工作50万元、水资源节约管理与保护8万元、水质监测32万元、防汛619.4万元、农田水利3310.5万元、水资源费安排的支出170万元、砂石资源费支出131.5万元、其他水利支出212万元、其他政府性基金支出2.8万元。

(3)上级补助收入3万元。

(4)其他收入0.021万元。

2、全年总计支出13633.89万元,比上年净减少2259.87万元,减少14.22%。

(1)基本支出1020.73万元,其中工资福利支出750.34万元、商品与服务支出94.92万元、对个人及家庭补助支出174.24万元、其他资本性支出1.23万元;

(2)项目支出12613.16万元。

四、资产、负债及往来款情况

1、本期末,资产总额为107355998.94元,其中库存现金14412.11元;财政应返还额度为69759054.53元;其他应收款5886651.23元;长期投资1930000元;固定资产净值29765881.07元。

2、本年年末总负债总额为75516593.47元,其中其他应付款73162865.83元;长期借款2351528元为洞庭公司2000000元,2013年短期借款351528元转为长期借款;应缴税费2199.64元。

3、本年年末净资产31839405.47元,其中非流动资产基金31694321.07元;其他专用基金145084.40 元。

五、本年度部门决算财务工作开展情况

1、高度重视,精心组织。

为做到部门决算“收支真实、数额准确、内容完整、报送及时”,我局由主管财务工作副局长牵头,以财务股长,机关会计及相关会计人员组成部门决算工作小组,在人力上下功夫,使决算编报、审核有了保障。

2、狠抓落实,推进公开。

按照“以公开为常态,不公开为例外”原则要求,牢固树立大局意识,我局细化了公开内容,完善公开预案,加强沟通交流,使部门决算公开成为回应社会关切的正面效应。

3、开拓创新,加强分析。

在做好部门决算编审工作基础上,我局坚持问题导向,加强对财政经济运行重点难点问题的分析,加大对部门决算分析评价结果的应用,进一步健全了部门决算对部门预算的反映和促进机制。

六、报表有关数字说明

1、财附06表“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表,2015年公务用车运行维护费14.45万元,较上年减少4.04万元,同比减少21.85%;公务接待费22.16元,较上年较上年减少3.09元, 同比减少12.24%。

2、报表全审后存在核实性审核信息一条,资产负债表中“其他应付款”年初年末增减变动过大(大于5000万)是因为上年己支待付专项资金结转至本年支付。

3、”国民经济行业分类与上年不一致”的问题,经核实属软件问题。

     4、”其他用房单位过高”的问题,属历史遗留问题。

     5、“编制数与这有人数差异过大”的问题,有县编委定编数少于实在在编人造成单位超编运行的历史遗留原因,也有人事部门历年分配退伍军人到我单位却未相应增加编制的原因。

平江县水务局

 

 

相关附件

附件一:财政拨款收入支出决算总表-财决01-1表

附件二:收入决算总表-财决03表

附件三:支出决算表-财决04表

附件四:一般公共预算财政拨款支出决算明细表-财决08表

附件五:一般公共预算财政拨款支出决算明细表-财决08-1表

附件六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-财决09表

附件七:平江县水务局2015年度三公经费决算公开表