归档时间:2018-11-21
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湖南平江华腾汽车运输有限责任公司

来源:县国资局 日期:2017-11-21 09:05 字号:【
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湖南平江华腾汽车运输有限责任公司

(一)其下三家子公司:

1. 华腾汽运公司基本情况

华腾汽运公司成立于2010年4月28日,前身为岳阳神驰集团平江汽车运输有限责任公司,主管部门为县交通局。公司统一社会信用代码为:914304306265530466152;住所:湖南省平江县新城区东兴大道新车站;法定代表人:刘富国;注册资金:人民币伍佰万元整;经济性质:国有独资有限责任公司;经营范围:长途、短途客运,汽车配件零售;停车场服务。

2.平江县湘安商贸有限责任公司基本情况

平江县湘安商贸有限责任公司(以下简称湘安公司),成立于2003年7月4日,注册号:430626000008930;住所:平江县新城区东兴大道新车站;法定代表人:王玉平;注册资本:人民币叁拾伍万元整;经营范围:铺面租赁服务,汽车配件零售,广告位出租。该公司前身为平江汽车运输总公司开发经营公司,其所有资产均为平江汽车运输总公司所剥离出来资产形成。其人、财、物一直由平江汽车运输总公司及更名后的华腾汽运公司实际控制,属国有独资公司。

3、平江县华腾汽车租赁有限责任公司

平江县华腾汽车租赁有限责任公司(以下简称租赁公司)是华腾汽运公司为适应市场,调整产业结构分流人员投资设立的专营汽车租赁业务的公司,属国有独资公司。投资额为伍拾万元,安置人员20多人。

租赁公司经近二年运作营运能力增强,2016年主营业务收入达到301.09万元,华腾汽运公司的财务会计报表口径为平江汽车运输总公司(即华腾汽运公司)、湘安公司、租赁公司三家公司的汇总报表。

(二)、企业的资产、负债状况

华腾汽运公司2016年末资产总额 6483.24万元,负债总额 5891.73  万元,所有者权益 591.51万元。

(三)、华腾汽运公司2016年度的经营绩效情况:

1、华腾汽运公司2016年度实现主营业务收入 2538.58万元(总公司2060.37万元、租赁公司301.09万元、湘安公司177.12万元);账面利润总额为-660.44万元(总公司-648.16万元、租赁公司-11.82万元、湘安公司-0.46万元),经济增加值为-627.68万元。

2、华腾汽运公司2016年实际上交的各项税费为134万元(含湘安公司14万元)。

3、华腾汽运公司2016年实际为职工支付的薪酬822.02万元(含职工福利费),其中总公司715.56万元(含支付职工解除劳动合同补偿金593450元),租赁公司85.43万元,湘安公司21.03万元。

4、华腾汽运公司2016年三险一金提取率为100%(除医保外):计提年度养老保险金631.79万元,缴交349.11万元,占应交55.26%;计提工伤保险金27.6万元,缴交25.31万元,占应交91.7%;计提失业保险金共30万元,缴付12.4万元,占应交数41.33%;住房公积金28.8万元,全额支付。医疗保险金公司历年未计提,按人均150元参加城镇居民医保。

5、华腾汽运公司2016年管理层11人,薪酬发放总额为38.01万元,人均3.46万元,与上年人均3.44万元基本持平。

(四)、华腾汽运公司2016年的基本财务指标及分析:

1、资产负债率

华腾汽运公司2016年末的资产负债率为:91.21 %,因统计口径变化不与2015年作对比分析。

①审核调增资产、负债:南江新站已近完工,累计发生额1492.52万元(账面反映为“其他应付款”借方余额)应增加“在建工程”价值同时增加负债总额。②审核调增资产、所有者权益:交通局拨入的站场提质改造款120万元,账面处理作冲减“在建工程”成本,应调整增加固定资产(建造成本)并同时增加资本公积。

2、净资产收益率

华腾汽运公司2016年度净资产收益率为-68.67%;

3、总资产报酬率

华腾汽运公司2016年度总资产报酬率为-6.94 %;

4、主营业务利润率

华腾汽运公司2016年度主营业务利润率为32.85%;

5、主营业务收入增长率

华腾汽运公司2016年度评价口径增加租赁公司后主营业务收入仍比上年下降2.31%,主要受总公司业务萎缩影响所致。

6、管理费用和财务费用增长率

华腾汽运公司2016年度管理费用和财务费用总额为 1724.67万元,因统计口径变化不与2015年作对比分析。需要注意的是,总公司管理费用中办公费、差旅费、水电费、招待费、公务用车开支等日常经费支出76.35万元,在企业经济效益差、职工收入低的情况下,企业要加强内部管理、压缩非经营性费用。

7、职工人均收入增长率

华腾汽运公司2016年度职工人均收入(上岗与内退389人)为21131元,比上年(上岗与内退397人)的人平22035元下降4.1%。工资下降的主要原因是福利费中药费从2015年的185.08万元下降至2016年的18.65万元,下降89.9%。

8、人员控制

2016年末华腾汽运公司共有职工640人,其中在岗293人,内退96人,停薪留职251人。

(五)、企业面临的机会与挑战、管理短板与存在的困难

1、2016年下半年,对老汽车站的铺面进行资产出租价值评估,结合公开招商措施改变以往低租金优惠少数职工的做法,提高国有资产运营收益,预计2017年铺面租金收入有较大幅度的增加。

2、华腾汽运公司投资设立的华腾旅游有限公司因业务减少出现亏损,历年亏损额358940.51元。为控亏减亏,2016年已采取承包经营;华腾汽车租赁有限公司因固定资产采用加速折旧方法,以及今年车辆安装GPS定位系统的费用全部进入当期损益,使当期成本费用增加出现了亏损,但其市场正在扩展,车辆数量、司机队伍都在增加,2017年有望扭亏为盈。

3、湘安公司的主要收入来源于铺面出租,调查中了解到公司在收取租金时,因客户经营困难或公司自身物业管理不到位等原因,存在有减租情况,建议企业严格履行房屋租赁合同变更手续,做到公开、透明、公平、公正。

4、受客运市场大环境的影响,华腾汽运公司营运收入连年下滑,企业负债较多,包袱较重。截止至2016年末三险一金累计欠缴金额达2588.65万元(其中:养老金2210.7万元、失业保险金302.41万元、工伤保险67.26万元);长期借款(职工入股)年末未归还本金927.8万元,每年应付利息需100多万元。