归档时间:2018-11-21
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平江县自来水公司

来源:县国资局 日期:2017-11-21 09:10 字号:【
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平江县自来水公司

(一)、企业的基本情况:

自来水公司成立于1992年8月8日,公司统一社会信用代码:91430626186441188P;注册资金:人民币壹仟捌佰万元整;法定代表人:陈文中;住所:平江县城关镇三犊源88号;经济性质:全民所有制;经营范围:自来水生产、供应(《卫生许可证》有效期限至2018年5月27日止);自来水管道安装;水暖器材的销售。

2016年度自来水公司负债中有401966000.00元主要用于三家企业的投资,县信用社改制设立县农商行的投入资本43966000.00元;县供水枢纽建设发展有限公司投入资本308000000.00;县昌鹏建设有限公司投入资本50000000.00元。

(二)企业的资产、负债状况

自来水公司2016年末资产总额55203.60万元,负债总额50626.88万元,所有者权益4576.72万元。

(三)自来水公司2016年度的经营绩效情况:

1. 自来水公司2016年度实现主营业务收入(无税)4282.57万元,利润总额为449.3万元,净利润为359.1万元,经济增加值为174.8万元。

2. 自来水公司2016年实际上交的各项税费为220.6万元。

3. 自来水公司2016年实际为职工支付的薪酬为1092.9万元(含职工福利费),支付养老保险金为152.7万元,医疗保险金为40.04万元,失业保险金为3.58万元(实际支付10.56万元-失业保险稳岗补贴6.98万元),工伤保险金18.94万元,住房公积金分别为82.15万元。五大保险提取率为100%。

4. 自来水公司2016年管理层(7人)薪酬发放总额为47.6万元,人均为6.8万元,比上年度的人均(8人)6.57万元增长3.5%。

(四)自来水公司2016年的基本财务指标及分析:

1. 资产负债率

自来水公司2016年末帐面资产负债率为91.7%,比2015年末的89.0%上升2.7个百分点。调查分析:本年度用于投资县农商行、县供水枢纽公司、县城建控股子公司昌鹏建设公司合计投资401966000.00元,因县农商行本年度已有收益不再剔除,本次剔除用于投资和相关的负债,实际的资产负债率为76.41%,比2015年末的53.64%上升22.77个百分点。

2. 净资产收益率

自来水公司2016年度净资产收益率为8.1%,与2015年的7.6%比上升0.5个百分点。

3.总资产报酬率

自来水公司2016年度总资产报酬率为4.3%,与2015年度总资产报酬率1.84%上升2.46个百分点。

4.主营业务利润率

自来水公司2016年度主营业务利润率为40.35%,比2015年的41.98%下降1.63个百分点。

5.主营业务收入增长率

自来水公司2016年度主营业务收入增长率为20.65%。

6.费用增长率

自来水公司2016年度营业费用、管理费用和财务费用三项费用总额1354.89万元比上年上升272.61万元,上升率为25.19%。三项费用增加的主要原因是:2016年度公司从中信银行借入2700万元,相应增加财务费用151.89万元。

7.职工人均收入增长率

自来水公司2016年度职工人均收入(在岗平均为160人,内退31人)为5.72万元,比2015年的人均(224人)4.19万元增加36.51%。

8.人员控制

自来水公司2016年末职工总人数为197人,其中上岗166人,内退31人。